Berekening van contant geld limit - snel en gemakkelijk!

12 oktober 2011 de Russische Centrale Bank publiceerde een decreet betreffende transacties in contanten, op grond waarvan in 2012 de economische entiteiten van elke organisatie-rechtsvorm zijn verplicht een afzonderlijke berekening van de cash limiet te maken. En als eerder in deze kwestie het bedrijf volledig kon beroepen op de centrale bank, zal het nu moeten hun kracht uit te oefenen en te beslissen het zelf. Het betreft en individuele ondernemers die nu een register bijhouden van alle contante transacties, met aandacht voor de bestaande beperkingen op liquide middelen. Maar maak je geen haast overstuur en nerveus te krijgen, de berekening van de limieten contant geld en de naleving van contant geld discipline - het is niet zo moeilijk!

Cash limiet is de hoeveelheid geld dat rechtmatig aan de kassa van de onderneming kan worden opgeslagen, en niet mee te nemen naar de bank. De belangrijkste doelstelling van elk bedrijf is alleen maar om de optimale grenswaarde voor jezelf te kiezen, en neem dan de tijd overtollige kasmiddelen. Volgens de wet, zijn er geen strikte regels over hoe de berekening van het kassaldo limiet te doen, zodat u kunt de gehele periode waarin de fondsen waren opbrengsten te kiezen. Meestal om hoofdpijn met een tekort of overschot aan geld te voorkomen, proberen om het kassaldo hoog ingesteld. Opgemerkt dient te worden dat het geld dat de limiet overschrijden, moeten afstand doen van de bank met een frequentie van ten minste eenmaal per week. Uitzonderingen worden alleen gemaakt in afgelegen regio's van Rusland, waar er geen één bank. Voor hen, de tijdsduur is 14 werkdagen.

Het algoritme voor het berekenen van de cash limiet

1. Selecteer de periode waarvoor wij zullen, in feite, rekenen kasstromen. Volgens de wetgeving, kan het niet meer dan 92 werkdagen.

2. Berekening van de limit cash blijkens elementair formule uitgevoerd:

"De limiet van de middelen" = "cash opbrengsten" / "het aantal dagen in de factuurperiode" * "aantal dagen tussen de overgave van contant geld."

3. om te observeren contant geld discipline, en alles komt goed!

Neem het voorbeeld van de berekening van de cash limiet

1. In het eerste geval heeft het bedrijf inkomsten. Stel, Ltd "presenteren" die zich bezighouden met de verkoop van originele geschenken voor alle gelegenheden. Indien gedurende de periode kozen ze voor het derde kwartaal van 2011, duren 71 dagen, waarbij de opbrengst was 500 000, en op te slaan verhuurt contant geld elke vrijdag, dan is volgens de formule: LK = 500.000 / 71 * 5 = 35 211 roebel.

2. Maar wat doe je als het bedrijf geen kasontvangsten genereert? In dit geval, in plaats van het aantal dagen tussen rentingformule gebruikt het aantal werkdagen de periode tussen oproepen te verlengen naar de bank om geld te verkrijgen. Zo wordt de LLC "rustieke milk" bezig met de aankoop van zuivelproducten uit boeren en plattelandsbewoners. Stel dat het management van het bedrijf heeft besloten over te nemen de verslagperiode van oktober 2012, toen de aankoop meest intense is geweest. Laat de kassier krijgt het geld eenmaal per 3 dagen, en er waren 20 werkdagen in oktober. Dan, als de verdiensten van "Village Milk" tijdens deze periode bedroeg 300 duizend roebel, de berekening van contant geld te beperken zal zijn: LK = 300.000 / 20 * 3 = 60 000 roebel.